Кореляції між показниками фінансової ефективності компаній з основною діяльністю в енергетичному секторі й суміжних галузях, що торгують на Бухарестській фондовій біржі, та індексом Bet-Ng

Vasiu, D.; Ilie, L.

doi:10.17721/1728-2667.2018/198-3/12

Кореляції між показниками фінансової ефективності компаній з основною діяльністю в енергетичному секторі й суміжних галузях, що торгують на Бухарестській фондовій біржі, та індексом Bet-Ng

Тип публікації :

Стаття

Дата випуску :

10 червня 2018 р.

Автор(и) :

Vasiu, D.

Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu, Romania

Ilie, L.

Lucian Blaga University of Sibiu, Sibiu, Romania

Мова основного тексту :

Англійська

eKNUTSHIR URL :

https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/22440

DOI :

10.17721/1728-2667.2018/198-3/12

Журнал :

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Випуск :

3(198)

ISSN :

1728-2667

Початкова сторінка :

95

Кінцева сторінка :

100

Цитування :

[APA 7] Vasiu, D., & Ilie, L. (2018). Correlations Between Financial Performance Indicators of Companies with Core Activity in the Energy Sector and Related Industries, Traded on Bucharest Stock Exchange, and the Bet-Ng Index. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, (3(198)), 95–100. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/198-3/12

[ДСТУ] Vasiu D., Ilie L. Correlations Between Financial Performance Indicators of Companies with Core Activity in the Energy Sector and Related Industries, Traded on Bucharest Stock Exchange, and the Bet-Ng Index. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. no. 3(198). P. 95—100. DOI: 10.17721/1728-2667.2018/198-3/12 (date of access: 25.07.2026).

Отримані авторами результати не відповідають гіпотезі дослідження: існує сильний і прямий зв'язок між еволюцією індексу BET-NG та показниками фінансової ефективності компаній-компонентів. Аналіз, виконаний на співвідношеннях між еволюцією індексу BET-NG та показниками фінансової ефективності, указує на те, що в більшості випадків зв'язок є зворотним і в 25% випадків він є сильним. Що стосується інтенсивності кореляцій між основними показниками фінансової ефективності (ROA; ROE; EPS; чиста маржа) та середніми значеннями індексу BET-NG, то не існує міцного зв'язку, щоб виправдати ідентифікацію моделі регресії. Отже, можна стверджувати, що еволюція індексу BET-NG визначається іншими факторами, які відрізняються від фінансових показників компаній-компонентів. Ця ситуація окреслює нові науково-дослідні розробки, які потребують продовження термінів і використання фінансових показників.